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          银华美元债精选债券(QDII)A:旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告

          来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-07-04
          摘要:银华美元债精选债券(QDII)A:旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告

           
          银华基金管理股份有限公司旗下银华美元债精选债券(QDII)基金
          2019年
          6月
          30日基金净值公告

          截至
          2019年
          6月
          30日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华美元
          债精选债券(QDII)的基金资产净值和基金份额净值如下:

          序号基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份
          额累计净值(元)
          1
          007204银华美元债精选债券(QDII)A
          325,334,589.52
          1.0011
          1.0011
          007205银华美元债精选债券(QDII)C
          213,344,457.41
          1.0008
          1.0008

          以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。


          银华基金管理股份有限公司
          2019年
          7月
          2日


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          责任编辑:鑫鑫财经
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