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        银华美元债精选债券(QDII)A:旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告

        来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-07-04
        摘要:银华美元债精选债券(QDII)A:旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告

         
        银华基金管理股份有限公司旗下银华美元债精选债券(QDII)基金
        2019年
        6月
        30日基金净值公告

        截至
        2019年
        6月
        30日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华美元
        债精选债券(QDII)的基金资产净值和基金份额净值如下:

        序号基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份
        额累计净值(元)
        1
        007204银华美元债精选债券(QDII)A
        325,334,589.52
        1.0011
        1.0011
        007205银华美元债精选债券(QDII)C
        213,344,457.41
        1.0008
        1.0008

        以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。


        银华基金管理股份有限公司
        2019年
        7月
        2日


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        责任编辑:鑫鑫财经
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