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          长安基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、

          来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-07-04
          摘要:东方财富网研报中心提供沪深两市最全面的002147,长安鑫益增强混合C公告信息,第一时间提供002147,长安鑫益增强混合C,最新公告,深入解析002147,长安鑫益增强混合

          长安基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至2019年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金资产净值(元)万份单位基金收益(元)7日年化收益率(%) 长安宏观策略混合型证券投资基金 68,783,522.41 1.193 2.013 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 55,244,522.22 1.045 1.549 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 9,355,039.85 1.1649 1.4049 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 104,179,327.06 1.1533 1.2033 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 39,117,564.58 1.673 1.673 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 20,653,522.37 1.6591 1.6591 长安鑫益增强混合型证券投资基金A 746,322,848.38 1.1856 1.1856 长安鑫益增强混合型证券投资基金C 3,243,413,498.82 1.1629 1.1629 长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 351,278,205.17 1.0676 1.1206 长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 3,509,278.57 1.0404 1.0924 ?长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 21,611,864.89 1.565 1.565 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1,109,990.03 1.1041 1.1041 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1,386,406.35 1.1003 1.1003 长安泓源纯债债券型证券投资基金A 3,264,220.60 1.0486 1.0486 长安泓源纯债债券型证券投资基金C 3,128,090.23 1.0581 1.0581 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A 27,059,618.94 1.2305 1.2305 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C 25,780,998.07 1.2305 1.2305 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A 126,448,849.55 1.0585 1.0585 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C 10,560,388.68 1.055 1.055 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A 2,075,144.37 0.9598 0.9598 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C 100,466,251.40 0.9584 0.9584 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A 34,635,071.14 1.1087 1.1087 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C 6,171,588.46 1.1151 1.1151 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A 186,641,209.74 0.9186 0.9186 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C 6,427,635.68 0.9158 0.9158 ?长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A 49,998,400.42 0.9625 0.9625 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C 842,495,612.31 0.954 0.954 长安泓润纯债债券型证券投资基金A 141,902,190.39 1.0601 1.0601 长安泓润纯债债券型证券投资基金C 104,310,255.96 1.0579 1.0579 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A 22,203,952.99 1.3111 1.3111 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C 63,386,627.90 1.3042 1.3042 基金名称 基金资产净值(元)万份单位基金收益(元)7日年化收益率(%) ?长安货币市场证券投资基金A 55,899,417.65 0.6231 2.26 长安货币市场证券投资基金B 2,366,641,758.26 0.6888 2.501 特此公告。 长安基金管理有限公司 2019年6月30日

          责任编辑:鑫鑫财经
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