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          银华美元债精选债券(QDII):旗下银华美元债精选债券(QDII)基金20

          来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-07-04
          摘要:金融界基金频道为您提供银华美元债精选债券(QDII):旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告(2019-07-03)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)

           银华基金管理股份有限公司旗下银华美元

                                            债

              精选债券(QDII)基金 2019 年 6 月

                             30 日基金净值公告
                                                     
              截至 2019 年 6 月 30 日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”
          )旗下银华美元债精选债券(QDII)的基金资产净值和基金份额净值如下:
          序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额
          累计净值(元)
          007204 银华美元债精选债券(QDII)A 325,334,589.52 1.0011 1.0011
          007205 银华美元债精选债券(QDII)C 213,344,457.41 1.0008 1.0008
            以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
            银华基金管理股份有限公司
            2019 年 7 月 2 日

          责任编辑:鑫鑫财经
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